澳门新葡萄京棋牌官网国家外汇管理局综合司关于金融机构对境外资产负债及损益申报有关事项的通知

透露单位: 国家外汇管理局综合司 公布文号: 汇综发[2010]2号
各州、自治区、直辖市分部、外汇管理部,尼科西亚、达累斯萨兰姆、格拉斯哥、卢萨卡、温尼伯市分公司;各全国性中资外汇钦命银行、全国社保基金理事委员会、中夏族民共和国投资有限义务公司:
为便利中资外汇内定银行和从业外汇业务的中资非银行金融机构报送外汇资金财产负债报表,加强数据报送的安全性,进步国家外汇管理局各级分支机构调查、汇总及深入分析报表数量的功效,国家外汇管理局开拓了中资金融机构外汇资金财产欠债总计软件。前段时间中资软件的开采专门的学业已基本到位,中资金融机构能够透过该软件直接报送外汇资金财产欠钱报表,各总部、外汇处理部能够因此该软件实现报表的查处、数据的计算与深入分析,以致对机关报送景况的考核等。
为使中资软件合理有序地向全国推广,依照该软件建设供给和扩充安插,国家外汇处理局决定运转该软件的试点及上线专业,现就关于事项通知如下:
一、国家外汇局将于2008年九月二十三日至二〇〇八年十月十八日开展中资软件试点职业。软件试点时期,各中资金融机构应依据《国家外汇管理局关于中资金融机构报送外汇资金财产欠债总结报表的文告》相关必要,通过中资软件产生“2010年10月”和“二零一零年3月”两期外汇资金财产欠钱报表的报送专业,各总部应信守汇发[2009]6号文件的渴求,通过中资软件马上查处所辖中资金融机构报送的报表。为涵养数据报送的可信赖性,试点时期各中资金融机构仍需报送外汇资产欠款报表的纸质表格和电子报表(指通过国家外汇管理局专线或光盘等存款和储蓄媒介物报送的EXCEL电子文件,下同),各分部仍需经过国家外汇管理局内部邮箱报送电子报表,并设有所辖报送主体的纸质表格。
二、中资软件将于二〇〇八年二月1日起正式上线。上线后,各中资金融机构应坚守汇发[2009]6号文件的有关须求,通过中资软件实现外汇资金财产欠钱报表的报送专门的学业,同期及时报送相应的纸质表格,但没有必要报送电子报表;各根据地应信守汇发[2009]6号文件的供给,通过中资软件立时核对所辖中资金融机构报送的表格,同期存在所辖报送主体的纸质表格,但没有须求经过国家外汇管理局之中国聚集国人民邮政根据地集团箱报送电子报表。
三、各中资金融机构在报送外汇资金财产欠债报表时,应依赖《国家外汇管理局音讯种类代码标准管理施行细则的关于须要,统一运用金融机构代码和金融机构标志码。非银行金融机构参照银行金融机构向所在地外汇局申请领取金融机构代码和金融机构标记码。
各外汇管理局分支局应依靠实践细则的渴求,受理辖内非银行金融机构的金融机构代码和金融机构标志码申请领取职业,考察所提交的关于金融CEO部门的批复或有效评释文件。在外汇代码标准处理信息种类中录入金融机构标志码消息时,非银行金融机构的根据地,其品级应接收为1级行,金融执照金融机构编码应填写其主任部门批复的部门编码,如确实未有相关机关编码,则录入NA备查。
四、中资软件尝试地点时期,各中资金融机构(包涵已经报送过外汇资金财产负债报表的中资金融机构)根据《中资金融机构外汇资金财产欠债总计软件操作手册》指点必要,登入“国家外汇处理局网络服务平台(互连网地址:
五、中资软件试点时期,各中资金融机构应将开掘的软件问题,及时填列《中资金融机构外汇资产欠钱报表计算软件难题反馈表》反馈至所在地分公司;各事务厅也应将开掘的软件难题,及时填列《中资金融机构外汇资金财产负债报表计算软件难点反馈表》,并汇总辖内全部中资金融机构反馈的主题素材,报国家外汇管理局国际收入和支出司;总局在京的全国性中资外汇内定银行、全国社保基金理事委员会和中夏族民共和国斥资有限义务集团可将软件难题间接向国家外汇管理局国际收支司反馈。
六、中资软件专门的学业上线后,各中资金融机构如发生变动、合併等影响软件数量连贯性的场地,应于退换后的八个工作日内向国家外汇处理局所在地总局证实,所在地总部应于收到表达的后一个月在软件中改换有关音讯;各根据地对辖内新开办外汇业务的中资金融机构,应于前一个月在软件中新增添该部门音信,并于次月引导其通过软件报送数据;各根据地对辖内结束开办外汇业务的中资金融机构,应立刻在中资软件中禁止使用该单位音信。
七、中资软件在试点与规范上线后均接受同一分娩情况,时期所报送数据均为真实数据,各分公司应加强对所辖中资金融机构报送数据的核查,确定保证上报数据的立时、完整和准确。
八、各总局应将本布告尽快转变至辖内各中资金融机构(包蕴曾经报送过外汇资金财产欠钱报表的中资金融机构),并于二〇〇九年十十月五近来完结对辖内各中资金融机构有关中资软件应用操作培养操练。
在中资软件试点及上线进程中,有关工作和本事难点发问和反馈,请与国家外汇管理局国际收入和支出司联系,联系电话:010—68402093或010—68402593,传真电话:010—68402316。国家外汇管理局内网邮箱:bop@bop.safe;网络邮箱:bopstat@safe.gov.cn。
附属类小构件:中资金融机构外汇资金财产欠钱总括软件问题反馈表2009年11月十15日

发布公文单位:国家外汇管理局综合司

文  号:汇综发[2005]112号

公布日期:2005-11-3

奉行日期:2005-11-3

生效日期:1900-1-1

国家外汇管理局各地、自治区、直辖市分部、外汇管理部,河内、菲尼克斯、拉脱维亚里加、菲尼克斯、罗兹市总局;各中资外汇钦命银行:

  1998年最早举行的金融机构对境外国资本产欠钱及利润或亏蚀申报制度是国际收支总计申报系统的最首要组成都部队分,对编写制定国际收入和支出平衡表和国际投资头寸表以至宏观经济局势剖析起到了特别注重的功效。但日前该制度在实践中留存有的难题,数据品质有待增长。为进一层升高金融机构对境外国资本产欠债及财务成果申报数据品质,现就关于事项文告如下:

  一、各根据地和中资外汇钦点银行必得严刻根据《国际收入和支出总结报告方式》和《金融机构对境外国资本产负债及财务成果申报工作操作规程》及有关规定,及时、准确、完整地拓宽金融机构对境外资金财产负债及财务成果申报,如有违背左券者,将按有关制度开展惩处。

  二、申报表格内容

  (一)金融机构对境别RMB资本和欠款

  以RMB方式爆发的金融机构对境外国资本产欠钱应反馈在对应的反映表中,比方非城市居民的RMB积储应反映在金融机构寄存和拆放业务报告表中,对非城里人的RMB贷款则反映在金融机构对境外借款专业报告表中。

  (二)关于金融机构贮存和拆放业务申报表

  1.与境外联行当务来往按“寄放”和“拆放”分别报告在境外同业存放(或贮存境外同业)和境外同业拆放(或拆放境外同业)项下。

  2.“外国货币现钞”是指境内金融机构持有的外国货币仓库储存现金。比索现钞国别统一申报为“德意志联邦共和国”。

  3.“境外其余机构积蓄”指除境外金融机构外的非城里人单位和非都市人个人存入本金融机构的款项。

  (三)关于金融机构对境外投资业务申报表(一)

  1.本表所指的金融机构对境外投资是指境内金融机构购入的、由境外机构(包含境外金融机构等)发行的股票。

  2.对期货(Futures卡塔尔国按“期限”分类时,分类标准根据财政局金融机构会计制度试行。“持有指标”的公股票(stock卡塔尔(قطر‎按剩余期限区分长短时间,“交易指标”的股票(stockState of Qatar无论剩余期限长短全体计入长期。

  3.“拨付境外分支机构运行资本”包含在 “拨付境外分支机构外汇资本金”
项下。

  (四)关于金融机构对境外业务利润或亏空申报表(附表1)

  1、利润或亏空申报不再区分国别和币别,统一按申报下月里面折算率折算为“澳元”后上报在“United States”项下。

  2、利润或亏空表由按年度报送改为按季度报送。

  (五)中资金融机构收益分配申报表(附表2)和接到境外投资人投资或参加股份中资金融机构股权申报表(附表3)

  有境外投资人投资或参加股份(富含收到境外交政攻略投资者投资)的中资金融机构应按季度填报此表。

  三、申报时间和报告主体

  分局在京的中资外汇内定银行和政策性银行,按办事处原则将本单位系统内各分支机构数据汇中国人民解放军总后勤部于季后贰拾四个职业日直接报送国家外汇管理局,除此以外的此外金融机构(含外国资本金融机构)应于季后21个职业日内部报纸送国家外汇管理局部面分部,由办事处汇总辖内金融机构申报数据并于季后二十五个专业日内部报纸送国家外汇处理局(传真号码和电子邮箱地址附后)。

  四、申报表的报送情势

  (一)金融机构对境外业务利润或蚀本申报表(附表1)、中资金融机构收益分配申报表(附表2)和接收境外投资人投资或参加股份中资金融机构股权申报表(附表3)采纳纸质表格(传真)或电子报表(电子邮件)情势报送。

  (二)除附表1、附表2和附表3外,金融机构对境外国资本产负债及利润或亏本的其他报表报送情势如下:

  1、办事处在京的中资外汇钦命银行和政策性银行一直报送国家外汇管理局,能够依照近日国际收入和支出系统的多寡报送格局,使用通讯平台向文件吸收接纳服务器100.1.1.1报送数据。前段时间国家外汇管理局正开端开展个人购汇系统互联网的包罗万象专业,该项专门的学业成就后,分公司在京的中资外汇钦点银行和政策性银行能够经过连接国家外汇局的村办购汇系统专线举办金融机构对境外国资本产欠债业务的报送职业。

  2、其余金融机构(含外国资本金融机构)能够专线或拨号方式向国家外汇管理局当地事务厅报送数据,具体网络连接格局请与国家外汇处理局部面根据地联系。

  五、请各总局将本布告尽快转变至辖区内各银行、非银行金融机构,并进而拉长该项报告专门的职业的甄别、核实专门的工作,及时反映举报统计进程中的有关情况。

  国家外汇管理局传真号码和电子邮箱地址:

  传真:68402316

  电子邮箱:shzh-shzh2@mail.safe.gov.cn

  联系人:周国林 周济

  电话:68402446 68402312

  附表:1、金融机构对境外业务利润或亏本申报表(略)

  2、中资金融机构收益分配申报表(略)

  3、吸取境外投资人入股或参加股份中资金融机构股权申报表(略)

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